城东新区财政分局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、城东新区单位财务管理、国有资产和城东新区债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理；农村经营管理、农民负担监管。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责城东新区非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责城东新区财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对城东新区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保城东新区国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督城东新区范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和城东新区管委会交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，城东财政分局单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

二、部门2017年部门决算表

城东新区财政分局单位2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

城东新区财政分局单位2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

城东新区财政分局单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

城东新区财政分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

城东新区财政分局单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

城东新区财政分局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

城东新区财政分局2017年所属单位决算汇总决算总收入是112.32万元，城东新区财政分局单位2017年度本级决算总收入112.32万元。其中：财政拨款收入78.20万元、其他收入34.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2016年减少2.24万元。主要原因是正常经费开支

城东新区财政分局单位2017年所属单位决算汇总决算总支出是112.32万元，本级决算总支出112.32万元。其中：基本支出112.32万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2016年减少2.24万元。主要原因是工资社保变动。

（二）收入决算情况说明

城东新区财政分局单位2017年所属单位决算汇总总收入是112.32万元，本年本级收入合计112.32万元，其中：财政拨款收入78.20万元，占69.62%；其他收入34.11万元，占30.38%。

（三）支出决算情况说明

城东新区财政分局单位2076年所属单位决算汇总决算总支出是112.32万元，本年本级支出合计112.32万元，其中：基本支出112.32万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

城东新区财政分局单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入78.20万元，城东新区财政分局单位本级财政拨款收入78.20万元，比2016年相比减少6.35万元，财政拨款支出总决算78.20万元，比2016年相比减少6.35万元。主要原因是工资社保变动。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

城东新区财政分局单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出78.20万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出78.20万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类78.20万元，占本年支出100%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出78.20万元，其中人员经费69.33万元，包括基本工资23.29万元、津贴补贴25.21万元、其他社会保障缴费4.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、退休费0.02万元、抚恤金1.73万元、住房公积金5.28万元、购房补贴0.65万元；公用经费8.87万元，办公费2.67万元、印刷费0.25万元、水费0.19万元、电费3.60万元、差旅费1.71万元、会议费0.45万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费  0万元、公务用车购置费  0万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0  辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 0    个，国内公务接待人数   0 人。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县城东新区财政分局单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。