阳新县供销合作社联合社2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

阳新县供销合作社联合社2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

阳新县供销合作社联合社是阳新县人民政府管理的事业单位。主要职责是宣传贯彻执行党中央、国务院和省市县有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针政策和措施；研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社改革和发展；参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农资现代经营网络、农副产品购销网络、日用品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络；参与推进农业产业化经营，指导全县供销社及农民专业合作社参与社会化服务；加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导和服务；按照县人民政府授权对农资、农产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织协调管理；行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理；承办上级社的其他事项。本部门下设办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、离退休人员管理科五个科室，核定事业编制19名，工勤编制2名。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县供销合作社联合社部门决算由本级决算单位组成，其中事业单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个。

二、部门2017年部门决算表

阳新县供销合作社联合社2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

阳新县供销合作社联合社2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

阳新县供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2017年度本级决算总收入275万元。其中：财政拨款收入256万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入17万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余2万元。比2016年减少80万元。主要原因是：一是2016年存在年初项目支出和基本支出结转和结余73万元，2017年年初结转结余资金仅2万元；二是1名退休人员纳入社会养老保险统筹，引起人员经费拨款减少。

阳新县供销合作社联合社2017年本级决算总支出239万元。其中：基本支出226万元、项目支出13万元、年末结转和结余36万元。比2016年减少114万元。主要原因是：一是2016年村级综合服务社项目和“新网工程”支出85万元，2017年无此项目支出；二是1名退休人员移交社会保障局纳入社会养老保险统筹，加之当年到龄退休1人，引起人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2017年本年本级收入合计273万元，其中：财政拨款收入256万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入17万元，占6%。

（三）支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2017年决算总支出是239万元，本年本级支出合计239    万元，其中：基本支出226万元，占94.6%；项目支出13万元，占5.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县供销合作社联合社2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入256万元，本级财政拨款收入256万元，比2016年相比减少12万元，财政拨款支出总决算221万元，比2016年相比减少12万元。主要原因是1人退休费从财政转入社会保障部门统筹发放。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社2017年财政拨款总支出221万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出208万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类20万元，占本年支出9%

二、公共安全支出类 6万元，占本年支出3%

三、教育支出类 0万元，占本年支出0 %

四、科学技术类0万元，占本年支出0 %

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0 %

六、社会保障和就业支出类 1万元，占本年支出0.5 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 1万元，占本年支出0.5%

八、节能环保支出类 0万元，占本年支出  0 %

九、城乡社区事务支出类 0万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出  0 %

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出 0  %

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出  0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出208万元，其中人员经费181万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费27万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.35万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0.35万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次7个，国内公务接待人数16人，比2016年“三公”经费减少12 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县供销合作社联合社政府性基金支出0万元，用于支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县供销合作社联合社运行经费支出32万元，比2016年减少9万元，下降22%，主要原因是：2017年办公室租赁费9万元未支付。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县供销合作社联合社政府采购支出总额 0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县供销合作社联合社共有车辆0辆，一般公务用车     辆；单位价值 0万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县供销合作社联合社共组织对0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县供销合作社联合社服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县供销合作社联合社用于其他一般公共服务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县供销合作社联合社用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县供销合作社联合社用于离退休方面的其他支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县供销合作社联合社用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。