兴国财政所2017年部门决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、 贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行 ，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴等资金。4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。6、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度。7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。9、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，兴国财政所部门决算由单位本级决算单位决算组成。全额拨款事业单位  1 个，全额财拨人员20人。

二、部门2017年部门决算表

兴国财政所2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

兴国财政所2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

兴国财政所2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

兴国财政所2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

兴国财政所2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

兴国财政所政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

兴国财政所2017年所属单位决算汇总决算总收入是   365.02   万元，兴国财政所2017年度本级决算总收入 365.02  万元。其中：财政拨款收入281.40 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 83.62万元，用事业基金弥补收支差额 万元，上年度结转结余 15.94 万元。比2016年增加  78.26   万元。主要原因是：1、人员工资上调。2、财政所规范化建设。

兴国财政所2017年所属单位决算汇总决算总支出是  365.02    万元，本级决算总支出 365.02万元。其中：基本支出 208.40万元、项目支出 156.62万元、年末结转和结余 15.94万元。比2016年增加78.26 万元。主要原因是：1、人员工资支出增长。2、财政所规范化建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

兴国财政所2017年所属单位决算汇总总收入是   365.02   万元，本年本级收入合计  365.02  万元，其中：财政拨款收入  281.40 万元，占  77.09   %；事业收入     万元，占     %；经营收入     万元，占     %；其他收入  83.62  万元，占  22.91  %。

（三）支出决算情况说明

兴国财政所2017年所属单位决算汇总决算总支出是   365.02   万元，本年本级支出合计  365.02  万元，其中：基本支出   208.40  万元，占 57.09  %；项目支出   156.62 万元，占 42.91  %；经营支出      万元，占     %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

兴国财政所2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入   281.40   万元，本级财政拨款收入   281.40   万元，比2016年相比增加 53.96  万元，财政拨款支出总决算   281.40  万元，比2016年相比增加  53.96 万元。主要原因是人员工资及相应的社保缴费增长。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴国财政所2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出   281.40   万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出208.40 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 278.37 万元，占本年支出 98.92  %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  208.40  万元，其中人员经费  168.38  万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费  40.02  万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 1.9 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 1.9 万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费  万元。公务用车购置数   辆，公务用车保有数  辆，国内公务接待批次   103  个，国内公务接待人数  498  人，比2016年“三公”经费减少34.48 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

兴国财政所政府性基金支出    0   万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年兴国财政所运行经费支出  365.02    万元，比2016年增加78.26  万元，增长  27.29 %，主要原因是人员工资及相应的社保缴费支出增长，还有财政的规范化建设支出。

（二）政府采购支出情况

2017年兴国财政所政府采购支出总额  0   万元，期中：政府采购货物支出  0  万元，政府采购工程支出     万元，政府采购服务支出    0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，兴国财政所共有车辆  0  辆，一般公务用车 0    辆；单位价值     0 万元，大型设备   0  台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，兴国财政所共组织对   两  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   73.00  万元，占年初预算的   18.24   %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县兴国财政所为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。